PAIEMENTS AUTOMATIQUES : RÉGÉNÉRATION D’UN FICHIER DE TRANSFERT BANCAIRE

Dans le tutoriel précédent, vous avez découvert comment retrouver un fichier de transfert bancaire par le biais du module « Paiements ».

Dans ce tutoriel, découvrez comment reprendre la régénération d’un fichier de transfert bancaire destiné à l’institution bancaire à partir du module « Paiements automatiques ».

Suivez le guide ! C’est parti !

1. Cliquez sur le répertoire Comptabilité.
2. Cliquez sur le dossier Comptes à payer.
3. Cliquez sur le module Paiements automatiques.

1. Cliquez sur l’onglet Autres options.
2. Cliquez sur les jumelles pour consulter les derniers paiements effectués et sélectionnez celui dont vous avez besoin.
3. Décochez la case Test.
4. Cliquez sur Générer le fichier.

La fenêtre de l’explorateur de fichiers s’ouvrira avec le fichier fraîchement créé sur la première ligne (voir l’exemple ci-après)

La fenêtre Résultats en surimpression permet de visualiser le détail des paiements faisant partie du fichier créé. Cliquez OK.

À noter que le bouton « Copier » n’est pas pour copier le fichier pour votre banque mais plutôt pour conserver dans l’emplacement de votre choix la fenêtre Résultats. Cette option est facultative.