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Dans ce tutoriel…
✓ génération D’UN FICHIER DE TRANSFERT BANCAIRE dans le module paiements
Cette étape est possible si vous avez paramétré les informations bancaires de votre maison et celui du fournisseur.
Dans ce tutoriel, nous allons vous indiquer comment générer votre fichier par le biais du module « Paiements ».
Suivez le guide ! C’est parti !
Pour générer votre fichier à partir du module Paiements
Si vous voulez générer un fichier unique à chaque fois qu’on fait le paiement dans le système. Il faut pour la première fois.
Dans votre arborescence, sélectionnez le répertoire :
⇒ COMPTABILITÉ
⇒ Puis, le dossier Comptes à payer
⇒ Cliquez sur Paiements
1. Puis, sélectionnez l’onglet « Options ».
2. Et cochez la mention « Toujours générer des fichiers CPA 005 lors de l’enregistrement des transferts bancaire ». Dans ce cas, à chaque fois qu’on effectue un paiement de type « Transfert bancaire » et que les informations bancaires sont bien entrées pour le fournisseur, on générera un fichier CPA 005. Le système ouvrira une boite de diagnostic s’il y’a un problème lors de la génération du fichier.
3. Vous pouvez facilement générer un fichier manuellement en cliquant sur ce bouton. Cochez la case « Test » pour effectuer des tests de fichier (mise en place avec la banque).
