MODULE VENTES : DÉDUCTION D’UNE FACTURE D’UN COMPTE À PAYER

Vous l’avez demandé et nous l’avons développé dans Édition Plus. C’est la déduction des factures des comptes à payer!

Suivez le guide. C’est parti!

COMMENT DÉDUIRE UNE FACTURE D’UN COMPTE DE DROITS D’AUTEUR:

1. Cliquez sur le répertoire Comptabilité.

2. Cliquez sur le dossier Comptes à recevoir.

3. Cliquez sur le module Ventes.

* Si votre facture est déjà créée, récupérez-la à l’aide du bouton Recherche dans le bloc Outils ou procédez à sa création en cliquant sur le bouton Nouvelle (toujours dans le bloc Outils).

4. Cliquez sur l’onglet Autres options.

5. Cliquez sur le bouton Déduire cette facture d’un compte d’auteur .

L’assistant s’ouvrira. Il s’agit avant tout d’un travail de vérification puisque la plupart des informations requises seront déjà sélectionnées.

Étape 1: Vérifiez le compte de l’auteur

Étape 2: Vérifiez le projet d’édition et le compte fournisseur

Étape 3: Vérifiez qu’il s’agit de la bonne période de droits

La déduction sera visible dans le relevé de compte de l’auteur.

Le compte à recevoir sera crédité et le compte à payer sera débité. Si la facture est déjà reportée au G/L, une écriture de journal sera générée pour ajuster les comptes de G/L.

COMMENT DÉDUIRE UNE FACTURE D’UN COMPTE FOURNISSEUR:

Si ce n’est pas déjà fait, rendez-vous dans le module ventes et sélectionnez votre facture à payer à l’aide du bouton Recherche dans le bloc Outils.

1. Cliquez sur l’onglet Autres options.

2. Cliquez sur le bouton Déduire cette facture d’un compte fournisseur   Une boîte de dialogue s’ouvrira.

Recherchez votre fournisseur à l’aide la liste déroulante ou inscrivez son nom dans le champ Recherche.

Une confirmation sera demandée.

Un payable négatif sera généré dans le compte à payer du fournisseur.

Le compte à recevoir sera crédité et le compte à payer sera débité.

Si la facture est déjà reportée au G/L, une écriture de journal sera générée pour ajuster les comptes de G/L.